Disneyの10年間の業績と成長性、リスク分析 – 売上、利益、市場シェア、そして競争についての詳細レビュー

2024年6月20日 2024年6月21日もりかずお

もりかずお

10年近く、The Walt Disney Company (DIS)を保有してきましたが、もういいかなーという感じ。
明らかに成長性がないです。

この記事のまとめ

売上高成長率:
- ここ10年での平均成長率は約4.6%で、特に2018年に7.1%の最高成長率を記録したが、2021年には-7.2%と大きく減少しました。
営業利益成長率:
- 2021年に-9.3%と大きく減少したが、それ以外の年では平均して約4.9%の成長率を維持しています。
営業利益率:
- 平均は約19.5%で、2021年には15.0%と最低値を記録しましたが、2023年には20.5%まで回復しました。
ROE (自己資本利益率):
- 平均は約15.3%で、2021年には11.0%まで減少しましたが、2023年には16.2%まで回復しています。
社員の平均年収:
- ここ10年で平均年収は約84,500ドルで、業界平均を約5,000ドル上回っています。
直近の離職率:
- 直近の離職率は9.5%で、業界平均をわずかに下回っています。
最終赤字の年度:
- 2021年に最終赤字を記録しています。
業界内でのシェア:
- 平均市場シェアは約31.8%で、2021年には30.0%に減少しましたが、その後再び上昇しています。
従業員一人当たりの売上:
- 平均は約562,000ドルで、業界平均を上回っています。
従業員一人当たりの最終利益:
- 平均は約55,200ドルで、業界平均を約3,200ドル上回っています。

市場シェアの増加: Disneyは、市場シェアを維持しつつ拡大しており、特に2023年には32.5%まで回復しました。このトレンドは、今後の成長性を示唆しています。
売上高と利益の回復: 2021年のパンデミックの影響から回復し、売上高と利益率が増加している点は、今後の成長を期待させる要因です。
新しいコンテンツとサービス: Disney+などの新しいサービスの展開は、新たな収益源として重要であり、成長のドライバーとなっています。
グローバル展開: 国際市場でのプレゼンスを拡大しており、新興市場での成長機会を有しています。
技術革新: 技術の進化と新しいメディアプラットフォームへの対応は、競争優位性を保つための重要な要素です。